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中证500ETF基金的管理费和托管费是多少？
2020.03.26 10:08:33· 捏哈哈 浏览30次
1条回答
1F
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。本基金的管理费和托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。另外，本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净值的0.03%。指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。
2020.03.27 15:52:06 · 娄经理
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