1F
本基金的赎回费用为零,基金份额净值保持为人民币1.00元。
(a)部分赎回:投资者部分赎回基金份额时,如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份1.00 元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
(b)全部赎回:投资者全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资者账户中的累计未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值+该份额对应的累计未付收益