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消费红利基金采用什么业绩比较基准?
2022.11.23 13:17:44· 浩初 浏览25次
1条回答
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本基金的业绩比较基准为:中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率(税后)*10%。 1)中证消费服务领先指数是以中证全指为样本空间,由食品饮料业,服装及其他纤维制品制造业,文教体育用品制造业,医药生物制品业,计算机应用服务业,金融保险业,社会服务业,传播与文化产业,零售业,以及食品、饮料、烟草和家庭用品批发行业中总市值排名前100的股票构成,用以反映沪深A股消费服务类股票的整体表现。本基金通过“主题投资”来选择个股,可以挑选出消费主题中具有持续增长潜力的优质上市公司,把握消费主题这一中长期的投资热点,进而超越市场平均水平,获取超额收益,而中证消费服务领先指数能够反映沪深A股消费服务类股票市场的总体发展趋势,因此,本基金选择该主题中市场代表性较好的中证消费服务领先指数作为股票资产业绩比较基准。 2)本基金是股票型基金,基金在运作过程中将维持85%-95%的股票资产,其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。从长期看,本基金股票资产平均配置比例为90%,债券资产的投资比例为10%,因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为90%和10%,同时用同业存款利率(税后)代表债券资产收益率。因此,“中证消费服务领先指数*90%+同业存款利率(税后)*10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2022.11.23 13:50:31 · 卫经理
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