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动态策略基金的托管费是多少？计算方法以及支付方式如何？
2019.10.27 08:08:49· mzxiaowu 浏览36次
1条回答
1F
本基金的托管费率为0.25%。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H ＝E×年托管费率÷当年天数 ；H 为每日应计提的基金托管费 ；E 为前一日的基金资产净值 ；基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
2019.10.27 21:52:01 · 毕经理
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