1F
赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值;
赎回费用=赎回总额×赎回费率;
赎回金额=赎回总额-赎回费用;
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。
由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:假定某投资人在T日赎回其持有的基金份额10,000份,T日的基金份额净值为1.2元,则投资人获得的赎回金额计算如下:
赎回总额=10,000×1.2=12,000元;
赎回费用=12,000×0.5%=60元;
赎回金额=12,000-60=11,940元;