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动态策略基金的赎回费用如何计算?
2022.01.16 22:47:14· sgy19901129 浏览27次
1条回答
1F
赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 其中, 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值; 赎回费用=赎回总额×赎回费率; 赎回金额=赎回总额-赎回费用; 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。 由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例:假定某投资人在T日赎回其持有的基金份额10,000份,T日的基金份额净值为1.2元,则投资人获得的赎回金额计算如下: 赎回总额=10,000×1.2=12,000元; 赎回费用=12,000×0.5%=60元; 赎回金额=12,000-60=11,940元;
2022.01.18 05:52:03 · 殷经理
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