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为何分红后国鑫发起基金的份额净值与累计净值不一样了？能不能举个例子？
2019.04.15 03:33:42· 婉心 浏览30次
2条回答
1F
基金份额净值指的是每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额（即基金净资产）再除以基金份额总数。 基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和，累计净值反映了基金自成立以来的总体收益情况的数据。 例如：由于国鑫发起基金于5月21日进行了首次分红，故分红后其份额净值与累计净值数额产生了不一致，差额即为本次分红单位份额派发红利金额。
2019.04.15 19:50:18 · 严经理
赞0
2F
您好，是的，分红后会把盈利做份额或者现金进行分红，净值肯定是有变化的
2019.04.15 19:50:20 · 尹经理
赞0
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