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国金通用沪深300指数分级基金基金份额的自动分离与分拆规则是什么?
2023.09.01 06:53:23· 混一品 浏览21次
1条回答
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国金通用沪深300指数分级基金发售结束后,投资人在募集期通过场内认购的全部国金沪深300份额将按照1∶1的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类别,即稳健收益类的国金通用沪深300A份额和积极收益类的国金沪深300B份额,两类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。 基金成立并开放申购赎回后,投资人可在场内申购国金沪深300份额,并可选择将其申购的每两份国金沪深300份额按1∶1的比例分拆为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额各一份。投资人在场外认购和申购的国金沪深300份额不进行分拆,该份额通过跨系统转托管至场内后,投资人可选择将其持有的每两份国金沪深300份额按1∶1的比例分拆为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额各一份。无论是定期份额折算,还是不定期份额折算,折算所产生的国金沪深300份额不进行自动分离。 投资人可选择将上述折算产生的每两份场内国金沪深300份额按1∶1的比例分拆为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额。
2023.09.01 11:52:48 · 卫经理
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