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国金鑫盈货币市场证券投资基金的认购份额计算方式？
2021.04.18 12:48:14· 任我飞扬 浏览41次
1条回答
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国金鑫盈货币基金按基金份额初始面值人民币1.00元发售。 认购份额的计算方法如下： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值 其中，认购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 例如：某投资者投资10万元认购本基金，认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到的认购份额数量计算如下： 认购份额＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份，即投资者投资10万元认购本基金，可得到100,050.00份基金份额。
2021.04.19 13:51:10 · 颜经理
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