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什么是基金的分红权益登记日、除息日和红利发放日？
2023.03.05 08:18:45· zhouweishanshan 浏览19次
1条回答
1F
权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期。除息日当天基金的份额净值中要减去分红金额。红利发放日是指发放红利的日期。 根据《证券投资基金注册登记业务规则》规定，分红权益登记日申请赎回的基金份额享有分红权益，申请申购的基金份额不享有分红权益。
2023.03.05 15:51:49 · 卢经理
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