?
基金认/申购份额、认/申购费用如何计算？
2021.01.23 19:00:12·
chenjian
浏览29次
根据中国证监会基金部〈2007〉10号《关于统一规范证券投资基金认/申购费用及认/申购份额计算方法有关问题的通知》要求，基金有效认/申购费计算统一采用外扣法，计算方法如下：（1）基金认购计算：净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；认购费用 = 认购金额-净认购金额；认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额初始面值。（2）基金申购计算：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用 =申购金额-净申购金额申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值后端收费模式下基金认/申购的计算：认购份额 = （认购金额＋认购利息）/ 基金份额初始面值。申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
