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当天的基金份额净值由基金资产总值（基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等）减去基金负债后除以基金份额总数得出，构成基金资产总值的各类上市证券在交易时间内价格是实时变动的，因此只有在交易所收市之后才能准确计算。 目前开放式基金申购与赎回均采用“未知价法”，即投资者在T日申购或赎回时依据的是当天收市后计算的基金份额净值。投资者提出买卖申请的当时并不知道基金的价格，买卖当天看到的基金份额净值是前一日的价格，仅供投资者参考，而不是当天买卖的计算基础。 基金净值核算具有严格的章程和监督机制，每天的基金净值结果并非由基金公司一家定出，而是经过托管银行最后核算无误后通过公司网站等媒介公开披露。
