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您好，基金净值，是基金根据手里的股票资产计算出来后，再扣除基金管理费用得出的。两者的扣除费用不一样。
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网站上公布的是基金净值；证券公司显示的是当天的收盘价格。可能你不太了解上市型开放式基金的特点。
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您好，有反映延迟的
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