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基本概况其他基金基本概况查询:
基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金简称 嘉实沪深300ETF联接
基金代码 160706(主代码) 基金类型 股票指数
发行日期 2005年07月05日 成立日期/规模 2005年08月29日 / 8.671亿份
资产规模 353.90亿元(截止至:2014年12月31日) 份额规模 350.6055亿份(截止至:2014年09月30日)
基金管理人 嘉实基金 基金托管人 中国银行
基金经理人 杨宇 成立来分红 每份累计1.87元(7次)
管理费率 0.50%(每年) 托管费率 0.10%(每年)
销售服务费率 ---(每年) 最高认购费率 ---(前端)
最高申购费率 1.50%(前端) 最高赎回费率 0.50%(前端)
业绩比较基准 95%×沪深300指数增长率 + 5%×银行活期存款税后利率 跟踪标的 沪深300指数
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