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纳斯达克基金净值
2024.06.27 03:38:41· 国泰君安 浏览22次
1条回答
1F
您好，由于纳斯达克100指数基金属于QDII产品，公布净值的规则需要延迟一个交易日。举例来说，2012年12月31日，2013年1月4日分别是工作日，中间其他日期均为休市日。普通开放式基金公布就是1月4日的净值，QDII基金需要公布的就是2012年12月31日的净值。其他同类型的基金净值公布规则也是一样的，例如广发亚太精选，广发全球农业指数等。
2024.06.27 05:53:27 · 喻经理
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