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基金累计净值指的是什么？
2019.04.19 16:35:08· 最爱大虫 浏览14次
1条回答
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基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。


举例说明，2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元，2004年4月份派发的现金红利时每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。


补充：拆分后基金累计净值的计算


T日基金份额累计净值=（T日基金份额净值+拆分后份额分红金额）×拆分比例+拆分前份额分红金额。

2019.04.20 19:53:31 · 伍经理
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