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关于费用问题
2024.08.15 15:33:11· cdl0102 浏览13次
1条回答
1F
基金管理费和托管费是基金营运费用,从基金净资产中扣除,影响的是基金净值,其实际承担者仍是基金持有人. 基金管理费由基金公司收取,管理费=∑(规定的年费率*每日基金净值/年份天数); 托管费用由基金托管行收取，计算方法是：∑(规定的年托管费率*每日基金净值/年份天数)； 而基金的认(申)购和赎回费用,则在基金交易过程中直接扣除,影响的是基金认(申)购份额和赎回金额.
2024.08.15 21:53:28 · 陈经理
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