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看基金介绍中的单位净值和累计净值是什么意思
2024.06.22 23:37:31· zsxbgy 浏览21次
1条回答
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基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
2024.06.23 23:49:45 · 孔经理
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