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净值是指场外申购，是你和基金公司按当日收盘后其成分股收盘价决定基金净值交易, 在证券网上当成股票交易是指场内交易，即二级市场交易.，是基金持有者之间的交易，与基金公司无关,交易价格根据市场需求即时上下波动.价格是以竞价交易， 所以存在一定的偏差，有可能大幅溢价,也有可能折价。两者没有关系的基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
