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请教：红利转投的基金份额的净值是按哪一天计算的？
2022.01.26 04:19:21· jxjgl 浏览12次
1条回答
1F
分红公告里是这么写的： 1、 权益登记日、除息日：2006年08 月18 日 2、 红利发放日：2006年08月21日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2006年08 月18 日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年08月22日 对于红利发放，是对应第一项表述的日期； 对于红利再投，是对应的第三项里表述的日期。
2022.01.26 23:49:03 · 皮经理
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