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记帐式国债如果派息.是按当天的净价.还是按票面价派息？
2024.03.15 12:30:33· bmxq_1 浏览13次
1条回答
1F
为避免派息人为造成国债价格曲线的扭曲，从2002年3月25起，交易所采取“净价”报价，全价结算，报价跟累计的利息无关，你看到的每只国债的价格就是买卖100元的价格，票面利率高于市场利率的，你就要花多于100元的价格来买100元的国债，比如，04年发行的几只国债，现在都是溢价交易。溢价交易的国债如你持有到期，只能按100元面值兑回，溢价部分的损失分摊后使得你取得的年收益比票面息要低。
2024.03.16 19:50:55 · 殷经理
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