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开放式基金累计净值
2021.05.06 10:09:18· 柳韵 浏览15次
1条回答
1F
了解基金累计净值,首先要搞清楚什么是基金净值. 基金净值，是指在某一时点(T日)单位基金份额实际代表的价值。即 T日基金净值= (T日基金总资产 ? T日基金总负债)/ T 日发行在外的基金份额总数。因此基金净值能直观、实时的反映基金绩效，人们可以通过它来了解基金当时的运作情况。累计净值＝基金净值＋基金成立以来份额基金的累计分红金额。它体现的是基金成立以来的业绩,是过去时.投资者在评估基金表现时,可作参考.
2021.05.07 07:52:47 · 成经理
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