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我怎样才能知道当天的基金净值是多少呢？
2025.03.08 07:11:00· Meng 浏览11次
1条回答
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是的，深市基金和沪市基金指数都是封闭式基金指数，分别对应深市封闭式基金和沪市封闭式基金。封闭式基金交易方式与股票一样，由买卖双方竞价交易，因此其交易价格是实时变动的，基金净值是根据收盘后基金持有的股票或其它债券的收益价格计算出来的，因此封基的交易价格（或收盘价）与基金净值不会完全一致，目前封基的交易价格低于基金净值，也就是所谓的折价。封基的基金净值每周五公布一次。
2025.03.09 11:53:41 · 孟经理
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