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基金的净值是怎样算出来的.意味着什么？
2024.08.14 19:09:11· 海天 浏览17次
1条回答
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基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数. 交易日基金公司公布的净值,由基金管理人按基金合同规定的程序和方法对基金资产和负债的价值进行估算，经托管人复核等程序后公布. 由于基金类型不同,如货币基金相当于现金管理工具,不进行股票投资,因此与股市相关性就小.股票型基金等的净值变化,则主要取决于基金持有股票的涨跌. 基金累计净值=基金最新净值+累计分红额
2024.08.15 21:50:49 · 伍经理
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