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基金的净值怎么算?
2024.08.13 15:46:26· 岁月如歌 浏览13次
1条回答
1F
如果不考虑申购赎回费你的算法是正确的。如果考虑申购赎回费，要这样计算：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）基金份额=净申购金额/申购当日基金净值申购费用=申购金额-净申购金额赎回金额=赎回当日基金净值*基金份额*（1-赎回费率）收益=赎回金额-申购金额c
2024.08.14 11:49:51 · 方经理
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