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基金资产净值与净收益有何区别?
2023.10.14 06:25:30· qq923989582 浏览18次
1条回答
1F
基金资产净值是指资产总值减去各项费用后的价值。资产总值包括购买的各类证券、存款本息以及其他投资所形成的价值总和。　　基金净收益是指基金收益减去国家规定的各项费用后的余额。基金收益包括红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入等。　　从资产的角度看，涉及到 对基金资产如何进行估值的问题，其目的是要客观、准确地反映基金资产是否保值增值。 从收益的角度看，基金收益主要是收入与支出的问题。基金的主要收入确认原则是：证券买卖价差收入：在实现成交的当日确认。
2023.10.14 23:50:44 · 娄经理
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