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什么是基金的份额净值和累积净值？ 基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数 基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券，银行存款本息及其他投资等的价值总和； 基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用，应付收益等． 累计净值＝份额净值＋分红 单位净值和累计净值 基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
