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基金的累计净值是怎么算出来的？
2024.06.07 23:29:09· 重头再来 浏览19次
1条回答
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基金的累计净值=目前的净值+以前的各次分红的金额。比如我持有易基策略2号，今天（29日）的净值为1.2150，该基本月24日分红，我分到0.025元，那么它的累计净值就是=1.2150+0.025=1.24（元）。若老基金的话，就是把第1次分红+......+N次分红金额，查一下每一次的分红金额，再逐一相加即可。希望我能说清楚。
2024.06.08 09:51:19 · 董经理
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