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收益=持有份额*结算单位净值*(1-赎回费率)-本金- (本金-本金/(1+申认购费率))+现金分红 举个例子 你投资10000元，买入单位净值1.5的基金，现在基金的单位净值为2.0，申购费率为1.5%，赎回费率为0.5% 持有份额=本金/(1+申认购费率)/购入单位净值 =10000/(1+0.015)/1.5 =6568.144份 收益=持有份额*结算单位净值*(1-赎回费率)-本金- (本金-本金/(1+申认购费率))+现金分红 =6568.144*2.0*(1-0.005)-10000-(10000-10000/(1+0.015))+0 =13070.61-10000-147.78 =2922.83元 注意以上公式没有考虑到由于红利再投资产生的一些干扰影响！！
