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基金净值的计算
2019.01.18 08:13:01· 李有才 浏览22次
1条回答
1F
当日净值按照基金所持有的股票的当日收盘价计算。正常情况下，基金公司在每季度结束后公布上一季度持仓比例。基金管理人随时都有可能根据市场情况调整投资组合。即投资人看到基金公司公开批露的投资组合时，基金公司相关产品的投资组合可能已经发生了变化，所以只有托管行才能准确的核算基金产品某日的基金净值和精确的涨跌幅！
2019.01.18 13:53:32 · 韩经理
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