1F
基金的总净收益是指在一定会计期间（在这里是一季度）内所有卖出的证券得到的钱减去这些证券买入时总共花费的钱再减去这段时间内基金的管理费用和托管费用所得的差。每份基金的净收益就是总净收益除以分额数。 基金的净值增长率是期末基金所持有的所有证券的总市值与现金之和，除以期初基金所持有的所有证券的总市值与现金之和。 到期末还持有的证券，不管是涨了还是跌了，对计算净收益都没有影响，但对计算净值增长率有影响。 对你的具体情况，原因是基金卖出了亏损的证券，而继续持有盈利的证券，所以造成净收益为负，而净值增长为正。净收益和分红有关，净收益为负就说明暂时不能分红，但净值增长为以后分红打下了基础。是赔是赚主要看净值。所以你是赚了。
