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帐务基金净值为什么与公布的基金净值不一样?
2025.08.01 00:19:55· 梧桐雨的爱 浏览14次
1条回答
1F
可能原因是帐务基金净值要扣除基金公司的管理费和银行的托管费(分别为基金当日净值的每年0.5%/365天和每年0.25%/365天)后对外公布才是基金净值，这费用要每天扣除。还有可能是帐务基金净值和基金净值中某一个是上一天，另一个是今天。还有可能是帐务基金净值是银行未核算过，如核算基金公司与银行不一致，要重新核算一致后才公布。
2025.08.02 01:51:04 · 柳经理
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