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基金资产净值（NAV） 资产净值的确定是怎样的？
2024.07.19 10:56:32· 黑黑幽默 浏览19次
1条回答
1F
基金资产净值，是指在某一时点一个基金单位实际代表的价值。NAV，即Net Asset Value。 NAV的计算公式为：NAV=（总资产-总负债）/股份总数或受益凭证单位数 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
2024.07.19 15:53:51 · 纪经理
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