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封闭基金的升水值和升水率是什么意思？怎么计算？
2020.07.10 18:15:59· 风云 浏览19次
1条回答
1F
封闭式基金因为可以在交易所交易，和股票一样，所以有了溢价和折价。溢价就是升水，折价就是贴水。 以基金科汇为例，12月19日的净值1.4539，那么，当天的交易价格低于1.4539就是折价，高于1.4539就是溢价。　　目前所有的封闭式基金全部是折价交易，基金科汇当天的收盘价是1.09。折价率就是（1.09-1.4539）/1.4539=-25.029。该基金当天折价率达到了25%。折价值是1.4539-1.09=0.3639。 升水值和升水率和这个算法一样，不过是相反的。
2020.07.11 23:52:42 · 汤经理
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