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请问基金的管理费是怎么收取的?什么时候收取?
2020.11.07 05:29:28· wadelee 浏览38次
1条回答
1F
基金的管理费按该基金资产净值的1.5％年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5％÷当年天数 H为每日计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人（基金管理公司）向基金托管人（托管银行）发送基金管理费划款指令，基金托管人（托管银行）复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人（基金管理公司）。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2020.11.07 11:53:57 · 施经理
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