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股票基金的收益是按单位净值计算,还是按累计净值计算?
2024.03.02 03:21:00· www68686688 浏览10次
1条回答
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基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值. 股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！ 货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元. 希望以上信息能够对您有所帮助
2024.03.02 03:51:26 · 元经理
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