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关于开放式基金？
2022.08.30 15:45:42· 清华壹女声 浏览10次
1条回答
1F
单位净值是公司总净资产(扣除债务、管理弗、托管弗后)除以总的基金份额，所以单位净值反映了每份额基金的含金量，又叫份额净值，它每天在股市收盘后计算后公式；累计净值是单位净值加上历次分红总值，在第一次分红前累计净值与单位净值是相等的，笫一次分红后，累计净值就大于单位净值了。
2022.08.31 09:49:48 · 柏经理
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