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招商安本增利基金募集公告规定，本基金认购费、申购费、赎回费均为 0%，管理费、托管费、销售服务费三项费用率（年）分别是0.7％ 0.15％ 0.3％ 。销售服务费按日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。每日应计提的销售服务费=前一日的基金资产净值 ×0.3%/当年天数 。 由于基金“认购费、申购费、赎回费均为 0%，”，年收取0.3%销售服务费实际上是综合收取“基金认购费、申购费、赎回费”的一种变通方式。因此，销售报务费如同管理费、托管费一样，是一项基金营运费用， 因为销售服务费计提采用内扣法，直接从基金资产中扣除（而不是向基金持有人直接收取）。所以你认购1万元（应确认基金份额10000份），持有三个月后即赎回，得到的金额=10000份*赎回日每份基金净值。
