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关于基金的资产总值问题
2021.12.05 05:18:05· 周巨涛 浏览21次
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基金的单位资产净值—— 基金的单位资产净值是基金经营业绩的指示器，也是基金在发行期满后基金单位买卖价格的计算依据。其公式为：基金的单位资产净值=（基金资产总值－各种费用）/基金单位数量。 基金资产总值—— 基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。
2021.12.06 03:50:51 · 张经理
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