基金代码 基金简称 上日单位　　净值（元） 单位净值（元） 累计分红（元） 累计净值（元） 每万份基金位收益（元）　 年收益率/净值增长率（%） 日净值增长率（%） 发行状态　　发布日期　　000011 000012 华夏大盘精选 4.4600 4.6680 0.1800 4.8480 4.6不可申购可赎回 2007-04-30　　000021 优势增长 1.4520 1.4860 0.1200 1.6060 2.34 可申购可赎回 2007-04-30　　002001 002002 华夏回报 1.5710 1.6490 0.9936 2.6426 4.96 可申购可赎回 2007-04-30　　002021 回报二号 1.4330 1.4990 0.3330 1.8320 4.61 可申购可赎回 2007-04-30　　160311 华夏蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　020006 金象保本 1.4520 1.4530 0.1200 1.5730 0.07 可申购可赎回 2007-04-30　　020008 金鹿保本 1.3060 1.3100 0.0100 1.3200 0.31 可申购可赎回 2007-04-30　　020009 国泰金鹏 1.2000 1.2210 0.4950 1.7160 1.75 可申购可赎回 2007-04-30　　020010 国泰金牛 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-04-30　　519021 金鼎价值 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　040001 华安创新 2.8220 2.8730 0.2300 3.1030 1.81 可申购可赎回 2007-04-30　　070001 嘉实成长收益 1.2559 1.2595 1.5500 2.8095 0.29 可申购可赎回 2007-04-30　　070002 嘉实增长 3.1560 3.2020 0.3410 3.5430 1.46 不可申购可赎回 2007-04-30　　070003 嘉实稳健 1.7620 1.7700 0.6630 2.4330 0.45 可申购可赎回 2007-04-30　　070005 嘉实债券 1.2140 1.2150 0.2500 1.4650 0.08 可申购可赎回 2007-04-30　　070006 嘉实服务 2.8860 2.9380 0.1200 3.0580 1.80 可申购可赎回 2007-04-30　　070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6162 2.358 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　070009 嘉实超短 1.0004 1.0006 0.0195 1.0201 2.190 0.02 可申购可赎回 2007-04-30　　070010 嘉实主题 1.5950 1.6250 0.6150 2.2400 1.88 可申购可赎回 2007-04-30　　070011 嘉实策略 1.1990 1.2140 0.0000 1.2140 1.25 可申购可赎回 2007-04-30　　160706 嘉实300 1.3660 1.3910 1.2390 2.6300 1.83 可申购可赎回 2007-04-30　　090003 091003 大成蓝筹 1.8554 1.8948 0.7500 2.6448 2.12 可申购可赎回 2007-04-30　　090006 091006 大成2020 1.5270 1.5340 0.2720 1.8060 0.46 可申购可赎回 2007-04-30　　519017 大成成长 1.2150 1.2260 0.7020 1.9280 0.91 可申购可赎回 2007-04-30　　110001 易方达平稳增长 1.4230 1.4420 1.1100 2.5520 1.34 可申购可赎回 2007-04-30　　110002 易方达策略成长 3.4910 3.5940 0.4700 4.0640 2.95 可申购可赎回 2007-04-30　　110005 易方达积极成长 1.2267 1.2408 0.2600 3.3884 1.15 可申购可赎回 2007-04-30　　110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.2036 1.259 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.2716 1.500 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　110007 易方达月月A 1.0011 1.0012 0.0243 1.0255 0.01 可申购可赎回 2007-04-30　　110008 易方达月月B 1.0011 1.0012 0.0227 1.0255 0.01 可申购可赎回 2007-04-30　　110010 易基价值 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　112002 易方达策略二号 2.0420 2.0870 0.1450 2.2320 2.20 可申购可赎回 2007-04-30　　160106 160107 南方高增 1.6890 1.7731 0.9040 2.6771 4.98 可申购可赎回 2007-04-30　　160805 长盛同智 1.2368 1.2655 0.9102 2.1757 2.32 可申购可赎回 2007-04-30　　162204 荷银精选 3.2736 3.3410 0.0700 3.4110 2.06 可申购可赎回 2007-04-30　　163801 中银中国 1.3921 1.4050 1.1700 2.5750 0.93 可申购可赎回 2007-04-30　　163802 中银货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6326 2.321 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　163803 中银增长 1.9959 2.0185 0.2500 2.2685 1.13 可申购可赎回 2007-04-30　　163804 中银收益 1.6927 1.7250 0.0600 1.7850 1.91 可申购可赎回 2007-04-30　　180001 180011 银华优势企业 1.4820 1.5080 0.9900 2.4980 1.75 可申购可赎回 2007-04-30　　180010 银华优质 2.1007 2.1793 0.0000 2.1793 3.74 可申购可赎回 2007-04-30　　210001 金鹰优选 1.1115 1.1170 1.1200 2.2370 0.49 可申购可赎回 2007-04-30　　217005 招商先锋 1.2523 1.2765 1.0900 2.3665 1.93 可申购可赎回 2007-04-30　　240004 动力组合 1.5302 1.5913 1.0800 2.6713 3.99 可申购可赎回 2007-04-30　　240009 华宝先进 1.8288 1.9257 0.0000 1.9257 5.30 可申购可赎回 2007-04-30　　162605 162606 景顺鼎益 1.8850 1.9080 0.9200 2.8280 1.22 可申购可赎回 2007-04-30　　260101 景顺股票 1.1455 1.1565 1.8107 2.9672 0.96 不可申购可赎回 2007-04-30　　260102 景顺货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6135 2.041 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　260103 景顺平衡 1.6162 1.6370 0.8400 2.4770 1.29 可申购可赎回 2007-04-30　　290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6053 2.067 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　290004 泰信优质 1.4976 1.5615 0.0900 1.6515 4.27 可申购可赎回 2007-04-30　　450003 国富潜力 1.1150 1.1257 0.0000 1.1257 0.96 暂停 2007-04-30　　460001 友邦盛世 1.5545 1.6046 1.0050 2.6096 3.22 可申购可赎回 2007-04-30　　481001 工银价值 2.5488 2.5706 0.4000 2.9706 0.86 可申购可赎回 2007-04-30　　481004 工银稳健 1.3595 1.3762 0.0000 1.3762 1.23 可申购可赎回 2007-04-30　　485105 485205 工银强债A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-04-30　　485005 工银强债B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-04-30　　519003 海富通收益增长 1.3580 1.3740 0.8470 2.2210 1.18 可申购可赎回 2007-04-30　　519005 海富股票 1.2230 1.2420 1.2520 2.4940 1.55 可申购可赎回 2007-04-30　　519013 海富优势 1.2570 1.2770 0.4560 1.7330 1.59 可申购可赎回 2007-04-30　　519015 海富二号 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　519505 海富通货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6333 2.142 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　519506 海富通货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.7001 2.381 0.00 可申购可赎回 2007-04-30　　519180 万家180指数 1.6793 1.7160 0.8300 2.5460 2.19 可申购可赎回 2007-04-30　　900001 中信避险 1.1687 1.1684 0.0800 1.2484 -0.03 不可申购可赎回 2007-04-30　　910002 东方红2 2.2203 2.2559 0.0800 2.3359 1.60 暂停 2007-04-30　　920002 中金精选 2.0608 2.0830 0.1000 2.1830 1.08 可申购可赎回 2007-04-30　　930601 国信经典 1.3298 1.3462 0.4000 1.7462 1.23 暂停 2007-04-30　　880901 上海平衡 1.7099 1.7046 0.0000 1.7046 -0.31 可赎回不可申购 2007-04-30　　881001 深圳平衡 1.6914 1.6854 0.0000 1.6854 -0.35 可赎回不可申购 2007-04-30　　881101 北京平衡 1.7151 1.7097 0.0000 1.7097 -0.31 可赎回不可申购 2007-04-30　　881201 苏州平衡 1.6083 1.6035 0.0000 1.6035 -0.30 可赎回不可申购 2007-04-30　　882501 广州平衡 1.5982 1.5926 0.0000 1.5926 -0.35 可赎回不可申购 2007-04-30　　830002 中银QD02 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　830003 理财1A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　830004 理财1B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　830005 理财2A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30　　830006 理财2B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-04-30