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请再核对你的信息，07/11/11是周日不可能确认份额。07/11/7是它最近一次分红，假设你是11/9下午3点前在银行柜台购买的富国天益费率1.5%，07/11/9净值1.0239份额应为(20000-20000*0.015)/1.0239=19240.16，与你给的不一致。按你给的份额和21号的净值算，你的市值也应该为19155.61*0.6249=11970.34.不管如何亏了8000多是肯定的。具体的盈亏计算不要相信银行或基金公司给的，还是自己拿EXCEL记录一下，在基金公司网站只需要确认份额和日期就可以了，银行的那些垃圾数据用不着看，只要关心申购和赎回时扣或还的金额是否正确就行了。
