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为什么广发证券网上交易系统显示的基金价格与中国基金网公布的净值不一样？
2020.02.14 20:55:19· Q2279852613 浏览18次
1条回答
1F
瑞福进取属于创新型封闭基金，每周公布一次净值，但在交易所挂牌交易时市场价格是实时变动的，类似于股票。“中国基金网上公布的净值是0.779元”是7月24日的净值，与当前净值已经有一定差距，在加上此类基金容易出现交易性的溢价或者折价，所以价格和净值有一定差距就很正常了。ETF基金的道理也类似，中国基金网上公布的净值是上日收盘的净值，而证券系统中的报价是当前价格，所以会有一定差距。
2020.02.15 11:52:48 · 谈经理
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