基金代码基金简称基金管理人基金类型份额净值(元)累积净值000001华夏成长混合华夏基金管理有限公司股票型基金1.37703.0580000011华夏大盘精选混合华夏基金管理有限公司股票型基金7.16707.5470000021华夏优势增长股票华夏基金管理有限公司股票型基金2.05402.1740000031华夏复兴股票华夏基金管理有限公司股票型基金1.02601.0260000041华夏全球股票(QDII)华夏基金管理有限公司0.68000.6800001001华夏债券A/B华夏基金管理有限公司债券型基金1.13701.5070001003华夏债券C华夏基金管理有限公司债券型基金1.12301.4930001011华夏希望债券A华夏基金管理有限公司债券型基金1.14801.1780001013华夏希望债券C华夏基金管理有限公司债券型基金1.14401.1740002001华夏回报混合华夏基金管理有限公司混合型基金1.25203.2640002011华夏红利混合华夏基金管理有限公司混合型基金2.89603.7290002021华夏回报二号混合华夏基金管理有限公司混合型基金1.02002.3080002031华夏策略混合华夏基金管理有限公司混合型基金1.42601.4260003003华夏现金增利货币华夏基金管理有限公司货币式基金1.00001.0000020001国泰金鹰增长股票国泰基金管理有限公司股票型基金0.86603.7390020002国泰金龙债券A国泰基金管理有限公司债券型基金1.01501.3440020003国泰金龙行业混合国泰基金管理有限公司股票型基金0.75603.2400020005国泰金马稳健混合国泰基金管理有限公司股票型基金0.78603.2650020007国泰货币国泰基金管理有限公司货币式基金1.00001.0000020009国泰金鹏蓝筹混合国泰基金管理有限公司股票型基金0.97901.8640