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基金的净值与持有股票的分红并没有直接的关联关系。1.目前来说基金的净值主要取决于所持股票的质地，而股票的质地并不取决于该只股票何时分红。2.股票的分红并不能直接导致基金净值的升高。举例说：一只股票10元钱，每股分红0.5元，那么股票除息后，你分到0.4元（扣除20％的股息税），而股票的除息价将是9.5元，那对你来说目前所持股票+现金之和为9.9元。派送和转赠红股与次类似。3.所以基金净值与股票何时分红没有直接联系，而往往与股票的分红预期有相当大的关系，在股票有相当好的分红预期时，股票往往会连续上升，当然基金净值也会水涨船高，而真正到分红之时，则已经波澜不惊了。不知我的解释恰当否。
