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不一定。目前,证券投资基金净值计算存在双轨制:开放式基金的市值计算依据是股票的收盘价,而封闭式基金市值计算依据是股票当天的成交均价,双轨制有其特定的历史背景：基金业发展初期，有关方面曾担心基金管理人会在特定时期,比如6月底或者12月底故意在尾盘做高或做底重仓股股价,以此人为抬高或压低基金净值,达到自己特殊的利益,故而做出规定:封闭式基金的股票市值计算标准是当天的成交均价,而不是收盘价。开放式基金的出台,却使得原本相安无事的竞争平添波澜。在开放式基金出台的时期,市场格局发生了显著变化,机构与机构的博弈成了市场的主流,任何一方即使是操纵收盘价都变得很困难,需要付出极大的代价,而持仓相对透明的基金更容易在异动中暴露自己。所以有关方面对开放式基金股票市值计算并没有作特殊规定,而是以收盘价作为开放式基金的市值计算标准,计价双轨制就此形成。
