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请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么,为什么有的单位低于1而累计却很高.
2021.04.29 16:22:20· 国泰君安赣州 浏览33次
1条回答
1F
答:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
2021.04.30 17:50:53 · 雷经理
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