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托管费率、管理费率是基金公司与银行之间、及基金公司内发生的费用（提取的比率）。管理费----基金公司旱涝保收。申购、赎回基金，销售机构有工作成本，投资者为此而支付一定的费用，此费用占投资额的比率称申购费率（购买基金时）；或赎回费率（赎回基金时）。认购费率：只适用于新基金发行，在发行期购买基金，称“认购”，此期间投资者购买基金为销售机构工作成本而支付的费用占投资额的比率，称为“认购费率”。认购费率是对新基的；申购费率、赎回费率是对老基的。一般认购费率比申购费率低一些。过了“认购期”，基金正常开放后，就只有申购、赎回了。
