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什么叫累计单位净值
2023.11.18 14:25:59· 曾萍 浏览21次
1条回答
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基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。净值增长率指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比。累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。
2023.11.18 21:51:31 · 钱经理
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