货币基金的管理费、托管费，和持续消售费均是按照前一日基金资产净值计算。具体如下：、管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法H＝E×0.33%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值每日计提,按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。2、托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。3、持续销售费持续销售费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的持续销售费E为前一日基金资产净值每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。上述（一）中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。该基金每工作日公告基金日收益和基金七日收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定。基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000上述收益的精度为0.00001元，第六位采用去尾的方式。基金七日收益率＝【（（∑Ri/7）*365）/10000】*100%其中：Ri为最近第i公历日（i=1,2…..7）的基金日收益，基金七日收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。