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基金份额净值是指每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。需要提示的是：基金的申购、赎回价格是以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算的。每万份基金单位日收益和最近七日收益折算的年收益率是华夏基金管理有限公司唯一针对华夏现金增利基金的收益指标。每万份基金收益=[当日（及之前或有节假日）的基金净收益/当日发行在外的基金单位总数]×10000七日年化收益率是将公布日前七天的平均收益换算成年收益率得出的。投资人不能根据它直接估算出投资者目前的总收益，但是您可根据它来判断基金的大致运作情况。比如：可以拿七日年化收益率与银行一年定期存款利率（税后为1.58%）比较，以此来判断现在投资现金增利基金的收益是否高于银行一年定期存款。
