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请问天富一号基金 为什么提前停止 收益按什么结算
2021.02.07 13:04:24· cfx 浏览23次
1条回答
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下面的公告解释了提前终止的原因及两次清算的程序,但具体数字还看不到。第一次清算的净值从公告中提及的终止日(11月7日)起三个工作日内公布,也就是最晚下星期三。第二次清算的时间和金额要取决于“立立电子”的上市时间和这支基金打这支新股的收益了。------------天富人民币理财计划1号提前终止及第一次清算公告尊敬的客户:我行发行的天富人民币理财计划1号(简称“天富1号”)于2008年3月17日正式成立,按产品说明书中约定将于2008年12月17日到期。本产品资金用于证券市场的首发新股、增发新股、首发可转债(含分离交易可转债)的一级市场投资,交易所上市债券(包括可转债)、债券型基金以及符合法律法规的货币市场工具等。根据产品说明书中约定的提前终止条款:“如遇国家金融政策重大调整影响到本产品的正常运作时,银行有权提前终止本产品。”考虑到2008年下半年证券市场形势低迷、新股发行数量锐减且新股申购收益下降、新股发行政策存在调整的形势,可能影响本产品未来投资收益,如果按期终止将会摊薄目前产品收益。为保护投资者利益,我行决定于2008年11月7日提前终止“天富1号”。由于本产品申购的新股“立立电子”在产品终止前仍未上市,本产品将分两次清算完成本产品的终止。我行首先对除新股“立立电子”占款以外的未冻结的全部资金(银行存款利息计算截至到2008年9月20日)进行第一次清算,在产品提前终止日后8个工作日内将本金及已实现净收益先返还给客户指定账户;之后,再根据“立立电子”上市进展情况将在股票资产变现后,连同2008年9月21日至2008年11月7日期间的银行存款利息一并完成第二次清算(本产品收取的固定管理费只截止到产品提前终止日期2008年11月7日)。第二次清算完成后,我行将及时向客户公告并在8个工作日内将有关资金返还客户账户。第一次清算后具体金额如下:期初产品单位净值1.0000元产品运作期间2008年3月17日-2008年11月7日期末产品单位净值(费后)产品终止后三个工作日内进行公告感谢您一直以来对中国邮政储蓄银行的信赖与支持!敬请继续关注中国邮政储蓄银行正在热销的其他理财产品。中国邮政储蓄银行2008年11月6日
2021.02.08 03:51:18 · 魏经理
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